关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的公告

罗莱家纺股份有限公司关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司于2012年9月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资,资金使用额度不超过人民币2亿元,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限为自董事会审议通过之日起15个月内有效。
鉴于上述资金使用期限临近届满,为提升资金使用效率和收益,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》,增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至4亿元,该理财额度可滚动使用。自第二届董事会第二十二次会议审议通过的2亿资金到期之日（即：2013年12月16日）起二年内有效。
详细情况如下：一、本次增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的基本情况1、投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品,理财期限不超过一年,不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号―风险投资》中的投资品种；2、投资额度：公司拟利用循环累计不超过4亿元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资；3、投资期限：自第二届董事会第二十二次会议审议通过的2亿资金到期之日起二年内有效；4、资金来源：公司自有的闲置资金；5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施；6、信息披露 ：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响；2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险,拟采取措施如下：1、以上额度内资金只能购买不超过十二个月的低风险银行理财产品；2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；3、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督；4、独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主；5、公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查；6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响1、公司本次增加使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的额度是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展；2、通过进行适度的低风险短期理财,能够获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、监事会意见监事会认为,公司目前经营状况良好,在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,增加自有闲置资金购买低风险银行理财产品的额度,能够提高公司闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。
六、独立董事意见公司目前经营及财务状况稳健,在保证公司正常经营和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,增加自有闲置资金购买低风险银行理财产品的额度,能够提高公司闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。
七、备查文件1、公司第三届董事会第一次会议决议；2、公司第三届监事会第一次会议决议；3、公司独立董事意见。
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