徐家汇：关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告

华兰生物：关于用自有资金进行投资理财的公告 日期：2015-03-28
证券代码：002007证券简称：华兰生物公告编号：2015-013
华兰生物工程股份有限公司关于用自有资金进行投资理财的公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2015年3月26日,华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》,为提升资金使用效率,同时有效控制风险,在满足公司正常运转的情况下,公司拟用不超过16亿元的自有资金进行投资理财。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额：不超过16亿元的自有资金,在不超过该额度范围内,资金可以滚动使用。
投资对象：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品,以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场
投资,严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。
资金来源：公司自有资金投资期限：股东大会通过后一年内。
二、审批程序针对每笔具体理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。
具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况、投资理财分析及预计收益情况分析的报告,经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影
响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施。
公司专门制订了《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）、《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为华兰生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事,对公司投资理财事项进行了认真审议。
并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,利用闲置资金用于投资理财,有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,专门设立了理财小组,资金安全能够得到保障。基于此,我们同意公司投资理财事项。
六、其他董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2015年3月28日。
太平洋保险种类繁多,可满足您的多种要求,购买太平洋保险可直接登录太平洋保险在线商城（）。