关于使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的公告

深圳市股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 投资银行保本保收益理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、保本保收益的银行理财产品,有效期6个月；在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资银行理财产品。 根据上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》,该事项无须提交公司股东大会审议批准。
一、本次使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的具体情况如下：
（一）理财产品品种 为控制风险,投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、短期的保本保收益的银行理财产品。
（二）有效期 自公司第七届董事会第十一次会议审议通过之日起6个月之内
（三）购买额度 购买银行理财产品使用暂时闲置自有资金的额度不超过人民币2亿元；并在有效期内,可根据银行理财产品期限在可用资金额度内滚动投资银行理财产品。
（四）实施方式 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务和信息中心具体经办。
（五）信息披露 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险 尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险,拟采取措施如下： 1、公司财务及信息中心至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次,了解公司所做理财产品的最新情况,并随时密切关注有关金融机构的重大动向,出现异常情况时须及时报告财务总监、总裁、董事长,以便公司采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失； 2、公司审计部负责对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计,负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等； 3、独立董事、监事会有权对投资银行理财产品的资金使用情况进行监督与检查。
三、独立董事、监事会出具的意见。
（一）独立董事出具的独立意见 本次公司使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的决策程序符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》。在保障资金安全的前提下,公司在6个月内滚动使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理,投资保本保收益的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,且能控制风险,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司董事会使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的决定。
（二）监事会出具的意见 本次公司使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品,监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》,有利于提高资金使用效率,且能控制风险,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 特此公告。